ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Полное название паевого инвестиционного фонда:
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СтройКапиталЪ (далее – Фонд).
Сокращенное название Фонда:
ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ».
Номер и дата регистрации правил доверительного управления:
№ 2387 от 05.07.2012.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передавались денежные средства.
В оплату дополнительных инвестиционных паев (в случае принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев) передаются денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: ООО «Контрада Капитал»
ИНН 7702513045/770301001
Счет 40701810501700000640
в ПАО Банк «ФК Открытие», г. Москва
к/с 30101810300000000985
БИК 044525985.
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев:
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществлялась при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
Выдача дополнительных инвестиционных паев (в случае принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев) осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Документы фонда
Документы фонда ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Сообщения фонда ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Отчетность ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Отчеты оценщика ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Строительные проекты ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Сообщения фонда ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Отчетность ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Отчеты оценщика ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Строительные проекты ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая
| Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
| 29.03.2024 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 29.02.2024 | 22 875 775,83 | +0,11 | 928 652,79 | +0,11 |
| 31.01.2024 | 22 851 733,66 | +13,14 | 927 676,78 | +13,14 |
| 29.12.2023 | 20 198 434,29 | -0,53 | 819 964,86 | -0,53 |
| 22.12.2023 | 20 306 065,67 | -67,64 | 824 334,20 | -67,64 |
| 30.11.2023 | 62 753 801,32 | -0,25 | 2 547 519,83 | -0,25 |
| 31.10.2023 | 62 911 468,88 | -0,27 | 2 553 920,42 | -0,27 |
| 29.09.2023 | 63 079 670,72 | -0,26 | 2 560 748,65 | -0,26 |
| 31.08.2023 | 63 241 408,59 | -30,58 | 2 567 314,47 | -30,58 |
| 31.07.2023 | 91 094 070,20 | -0,25 | 3 698 006,26 | -0,25 |
| 30.06.2023 | 91 324 189,53 | +0,32 | 3 707 348,06 | -0,23 |
| 16.06.2023 | 91 034 452,67 | -0,02 | 3 715 883,79 | -0,02 |
| 31.05.2023 | 91 055 724,99 | -0,24 | 3 716 752,09 | -0,24 |
| 28.04.2023 | 91 277 424,60 | -0,24 | 3 725 801,53 | -0,24 |
| 31.03.2023 | 91 499 664,00 | -6,44 | 3 734 872,99 | -6,44 |
| 28.02.2023 | 97 798 908,02 | -0,22 | 3 991 998,27 | -0,22 |
| 31.01.2023 | 98 011 349,19 | +1,82 | 4 000 669,78 | +1,82 |
| 30.12.2022 | 96 255 838,49 | -0,26 | 3 929 012,58 | -0,26 |
| 30.11.2022 | 96 511 326,70 | -0,21 | 3 939 441,21 | -0,21 |
| 31.10.2022 | 96 709 629,16 | +0,38 | 3 947 535,61 | -0,24 |
| 10.10.2022 | 96 343 560,45 | -0,01 | 3 957 084,29 | -0,01 |
| 30.09.2022 | 96 354 716,43 | -2,10 | 3 957 542,49 | -2,10 |
| 31.08.2022 | 98 419 312,56 | -0,28 | 4 042 340,90 | -0,28 |
| 29.07.2022 | 98 694 170,30 | -0,25 | 4 053 630,04 | -0,25 |
| 30.06.2022 | 98 945 850,56 | -0,25 | 4 063 967,21 | -0,25 |
| 31.05.2022 | 99 198 325,39 | -0,22 | 4 074 337,02 | -0,22 |
| 29.04.2022 | 99 414 383,16 | -0,25 | 4 083 211,08 | -0,25 |
| 31.03.2022 | 99 663 676,34 | +47,90 | 4 093 450,21 | +47,90 |
| 28.02.2022 | 67 385 806,54 | -0,23 | 2 767 712,91 | -0,23 |
| 31.01.2022 | 67 538 688,39 | +2,50 | 2 773 992,17 | +1,67 |
| 30.12.2021 | 65 893 035,95 | -0,27 | 2 728 497,96 | -0,27 |
| 30.11.2021 | 66 070 187,84 | -0,24 | 2 735 833,47 | -0,24 |
| 29.10.2021 | 66 230 630,55 | -0,25 | 2 742 477,08 | -0,25 |
| 30.09.2021 | 66 399 448,08 | +10,58 | 2 749 467,47 | +10,58 |
| 31.08.2021 | 60 048 923,67 | -0,27 | 2 486 505,04 | -0,27 |
| 30.07.2021 | 60 208 593,75 | -0,27 | 2 493 116,66 | -0,27 |
| 30.06.2021 | 60 368 592,70 | -0,25 | 2 499 741,89 | -0,25 |
| 31.05.2021 | 60 521 600,68 | -0,23 | 2 506 077,64 | -0,23 |
| 30.04.2021 | 60 660 223,82 | -0,27 | 2 511 817,75 | -0,27 |
| 31.03.2021 | 60 821 452,43 | +0,38 | 2 518 493,90 | +0,38 |
| 26.02.2021 | 60 594 095,18 | -0,23 | 2 509 079,50 | -0,23 |
| 29.01.2021 | 60 736 140,95 | +1,55 | 2 514 961,32 | +1,55 |
| 31.12.2020 | 59 806 235,17 | -0,29 | 2 476 455,80 | -0,29 |
| 30.11.2020 | 59 978 049,77 | -0,25 | 2 483 570,30 | -0,25 |
| 30.10.2020 | 60 126 723,40 | -0,27 | 2 489 726,57 | -0,27 |
| 30.09.2020 | 60 290 813,25 | +15,25 | 2 496 521,20 | +15,25 |
| 31.08.2020 | 52 312 145,58 | -0,26 | 2 166 140,64 | -0,26 |
| 31.07.2020 | 52 447 787,86 | -0,27 | 2 171 757,31 | -0,27 |
| 30.06.2020 | 52 590 078,67 | -7,32 | 2 177 649,29 | -7,32 |
| 29.05.2020 | 56 741 052,38 | -0,21 | 2 349 532,75 | -0,21 |
| 30.04.2020 | 56 859 949,77 | -0,23 | 2 354 456,05 | -0,23 |
| 27.03.2020 | 56 991 335,33 | +21,59 | 2 359 895,46 | +21,59 |
| 28.02.2020 | 46 873 416,53 | -0,23 | 1 940 933,81 | -0,23 |
| 31.01.2020 | 46 979 653,41 | +6,63 | 1 945 332,87 | +6,63 |
| 31.12.2019 | 44 060 600,51 | -13,29 | 1 824 460,77 | +5,74 |
| 29.11.2019 | 50 815 813,45 | -0,15 | 1 725 428,03 | -0,15 |
| 31.10.2019 | 50 891 650,58 | -0,17 | 1 728 003,05 | -0,17 |
| 30.09.2019 | 50 975 913,75 | -17,42 | 1 730 864,17 | -17,42 |
| 30.08.2019 | 61 732 245,18 | -20,17 | 2 096 090,55 | -0,21 |
| 31.07.2019 | 77 325 977,53 | -0,11 | 2 100 454,97 | -0,11 |
| 28.06.2019 | 77 412 085,49 | +0,51 | 2 102 793,97 | +0,51 |
| 31.05.2019 | 77 022 958,01 | -0,19 | 2 092 223,85 | -0,19 |
| 30.04.2019 | 77 171 635,60 | -18,61 | 2 096 262,48 | +1,74 |
| 29.03.2019 | 94 811 982,56 | -0,07 | 2 060 350,80 | -0,07 |
| 28.02.2019 | 94 876 677,10 | +2,46 | 2 061 756,67 | +2,46 |
| 31.01.2019 | 92 594 715,16 | +3,00 | 2 012 167,56 | +3,00 |
| 29.12.2018 | 89 901 897,39 | -19,22 | 1 953 650,17 | +0,98 |
| 30.11.2018 | 111 289 791,59 | -0,02 | 1 934 742,89 | -0,02 |
| 31.10.2018 | 111 306 583,61 | -0,05 | 1 935 034,81 | -0,05 |
| 28.09.2018 | 111 357 750,42 | -1,36 | 1 935 924,34 | -1,36 |
| 31.08.2018 | 112 891 821,48 | -0,09 | 1 962 593,75 | -0,09 |
| 31.07.2018 | 112 991 508,71 | -0,02 | 1 964 326,78 | -0,02 |
| 29.06.2018 | 113 015 381,76 | -0,16 | 1 964 741,81 | -0,16 |
| 31.05.2018 | 113 194 669,81 | -20,02 | 1 967 858,68 | -0,02 |
| 28.04.2018 | 141 521 747,09 | -19,04 | 1 968 253,80 | -19,04 |
| 30.03.2018 | 174 802 066,63 | -0,07 | 2 431 109,27 | -0,07 |
| 28.02.2018 | 174 918 581,43 | -0,04 | 2 432 729,74 | -0,04 |
| 31.01.2018 | 174 994 080,87 | +2,05 | 2 433 779,77 | +2,05 |
| 29.12.2017 | 171 471 153,49 | -0,06 | 2 384 783,66 | -0,06 |
| 30.11.2017 | 171 574 949,20 | +1,96 | 2 386 227,22 | +1,96 |
| 31.10.2017 | 168 283 452,19 | +0,29 | 2 340 449,80 | +0,29 |
| 29.09.2017 | 167 791 424,69 | -0,24 | 2 333 606,79 | -0,24 |
| 31.08.2017 | 168 193 517,75 | -0,28 | 2 339 199,01 | -0,28 |
| 31.07.2017 | 168 670 942,59 | +0,09 | 2 345 838,93 | +0,09 |
| 30.06.2017 | 168 525 193,98 | -0,63 | 2 343 811,89 | -0,63 |
| 31.05.2017 | 169 597 098,38 | +1,78 | 2 358 719,70 | +1,78 |
| 28.04.2017 | 166 625 342,37 | -0,42 | 2 317 389,16 | -0,42 |
| 31.03.2017 | 167 336 036,95 | -0,13 | 2 327 273,35 | -0,13 |
| 28.02.2017 | 167 555 055,34 | -0,52 | 2 330 319,41 | -0,52 |
| 31.01.2017 | 168 427 372,81 | +2,17 | 2 342 451,41 | +2,17 |
| 30.12.2016 | 164 853 353,86 | +3,83 | 2 292 744,73 | +3,83 |
| 30.11.2016 | 158 766 890,35 | -1,22 | 2 208 095,52 | -1,22 |
| 31.10.2016 | 160 727 091,56 | -0,66 | 2 235 357,57 | -0,66 |
| 30.09.2016 | 161 800 556,56 | -0,13 | 2 250 287,09 | -0,13 |
| 31.08.2016 | 162 016 028,29 | +2,62 | 2 253 283,82 | +2,62 |
| 29.07.2016 | 157 876 094,54 | +2,57 | 2 195 706,52 | +2,57 |
| 30.06.2016 | 153 922 033,73 | -2,01 | 2 140 714,30 | -2,01 |
| 31.05.2016 | 157 086 697,53 | -0,38 | 2 184 727,76 | -0,38 |
| 29.04.2016 | 157 688 412,40 | -2,69 | 2 193 096,28 | -2,69 |
| 31.03.2016 | 162 040 305,48 | -0,63 | 2 253 621,47 | -0,63 |
| 29.02.2016 | 163 075 331,78 | -0,71 | 2 268 016,39 | -0,71 |
| 29.01.2016 | 164 248 192,30 | +10,54 | 2 284 328,28 | +10,54 |
| 31.12.2015 | 148 586 498,40 | +0,64 | 2 066 508,83 | +0,64 |
| 30.11.2015 | 147 635 511,11 | -0,02 | 2 053 282,71 | -0,02 |
| 30.10.2015 | 147 672 054,78 | +0,15 | 2 053 790,95 | +0,15 |
| 30.09.2015 | 147 457 326,47 | +2,45 | 2 050 804,55 | +2,45 |
| 31.08.2015 | 143 932 596,17 | -0,97 | 2 001 783,37 | -0,97 |
| 31.07.2015 | 145 345 214,32 | +7,74 | 2 021 429,75 | +7,74 |
| 30.06.2015 | 134 906 942,11 | +4,46 | 1 876 256,53 | +4,46 |
| 29.05.2015 | 129 153 155,60 | +0,58 | 1 796 234,11 | +0,58 |
| 30.04.2015 | 128 411 613,18 | +1,10 | 1 785 920,90 | +1,10 |
| 31.03.2015 | 127 010 309,13 | +1,78 | 1 766 431,86 | +1,78 |
| 27.02.2015 | 124 790 379,04 | +0,89 | 1 735 557,56 | +0,89 |
| 30.01.2015 | 123 689 363,96 | +18,44 | 1 720 244,88 | +18,44 |
| 31.12.2014 | 104 434 018,74 | +5,75 | 1 452 445,71 | +5,75 |
| 28.11.2014 | 98 751 691,80 | +0,75 | 1 373 417,14 | +0,75 |
| 31.10.2014 | 98 013 281,64 | +1,01 | 1 363 147,49 | +1,01 |
| 30.09.2014 | 97 031 200,13 | +1,29 | 1 349 488,91 | +1,29 |
| 29.08.2014 | 95 795 382,96 | +2,27 | 1 332 301,43 | +2,27 |
| 31.07.2014 | 93 667 515,76 | +3,06 | 1 302 707,52 | +3,06 |
| 30.06.2014 | 90 884 674,68 | +1,17 | 1 264 004,37 | +1,17 |
| 30.05.2014 | 89 832 902,52 | -0,18 | 1 249 376,55 | -0,18 |
| 30.04.2014 | 89 997 899,12 | -2,68 | 1 251 671,28 | -2,68 |
| 31.03.2014 | 92 479 969,29 | +1,72 | 1 286 191,38 | +1,72 |
| 28.02.2014 | 90 914 372,15 | +2,06 | 1 264 417,39 | +2,06 |
| 31.01.2014 | 89 079 741,96 | +3,22 | 1 238 901,75 | +3,22 |
| 31.12.2013 | 86 301 059,01 | +1,66 | 1 200 256,43 | +1,66 |
| 29.11.2013 | 84 891 822,45 | +0,67 | 1 180 657,08 | +0,67 |
| 31.10.2013 | 84 322 824,63 | +5,66 | 1 172 743,58 | +5,66 |
| 30.09.2013 | 79 806 772,19 | +56,20 | 1 109 935,30 | -0,36 |
| 04.09.2013 | 51 091 205,02 | +0,00 | 1 113 891,24 | +0,00 |
| 03.09.2013 | 51 091 191,32 | +1,48 | 1 113 890,94 | +1,48 |
| 30.08.2013 | 50 343 807,53 | +0,07 | 1 097 596,47 | +0,07 |
| 31.07.2013 | 50 307 111,67 | -0,18 | 1 096 796,42 | -0,18 |
| 28.06.2013 | 50 400 178,74 | +82,91 | 1 098 825,47 | -0,31 |
| 17.06.2013 | 27 555 048,65 | +0,00 | 1 102 201,95 | +0,00 |
| 14.06.2013 | 27 555 048,65 | +5,24 | 1 102 201,95 | +5,24 |
| 31.05.2013 | 26 183 855,43 | -0,41 | 1 047 354,22 | -0,41 |
| 30.04.2013 | 26 291 909,43 | +0,09 | 1 051 676,38 | +0,09 |
| 29.03.2013 | 26 268 422,45 | +0,00 | 1 050 736,90 | +0,00 |
| 28.02.2013 | 26 268 217,05 | +5,90 | 1 050 728,68 | +5,90 |
| 31.01.2013 | 24 803 751,50 | +0,46 | 992 150,06 | +0,46 |
| 29.12.2012 | 24 690 345,83 | -0,25 | 987 613,83 | -0,25 |
| 30.11.2012 | 24 752 380,78 | -0,25 | 990 095,23 | -0,25 |
| 31.10.2012 | 24 815 520,58 | -0,23 | 992 620,82 | -0,23 |
| 28.09.2012 | 24 873 410,42 | -0,19 | 994 936,42 | -0,19 |
| 31.08.2012 | 24 921 270,00 | -0,31 | 996 850,80 | -0,31 |
| 02.08.2012 | 25 000 000,00 | +0,00 | 1 000 000,00 | +0,00 |