05.04.2024 17:02
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в сообщении о выплате дохода
Полное название паевого инвестиционного фонда:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» (далее – Фонд).
Сокращенное название Фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода».
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Банком России:
№ 5712 от 16.10.2023.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
Только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на них денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель: ООО «Контрада Капитал»
ИНН 7702513045/770301001
Назначение платежа: перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» по заявке №___ от ___.___.20__. (Без НДС).
Счет № 40701810312010000573 в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», к/с 30101810445250000360, БИК 044525360.
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда:
не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей.Вознаграждения и комиссии:
управляющей компании за управление Фондом - 1,5% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
специализированному депозитарию и регистратору в размере не более 1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
за приобретение (надбавка) – 0 %;
за погашение (скидка) – 0 %.
Цель Фонда:
Инвестирование в государственные и корпоративные облигации, с целью обеспечения ежеквартального дохода за счет полученных процентных (купонных) доходов по ценным бумагам.
Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года.
Управляющий Фондом:
Александр Корчевинин.
05.04.2024 17:02
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в сообщении о выплате дохода
05.04.2024 13:24
Сообщение о выплате дохода (скорректированное)
04.04.2024 15:26
Сообщение о выплате дохода
25.03.2024 20:01
Сообщение о дате составления списка лиц паевого инвестиционного фонда для осуществления ими своих прав
21.02.2024 21:29
Сообщение об обнаружении неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации ключевого информационного документа по ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» по состоянию на 31.10.2023, 30.11.2023, 29.12.2023, 31.01.2024
21.12.2023 19:19
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных,неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в отношении ключевого информационного документа по ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» по состоянию на 31.10.2023г.,30.11.2023г
Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 50 971 299,42 | +0,02 | 103,37 | +0,02 |
15.05.2024 | 50 960 333,84 | -0,01 | 103,35 | -0,01 |
14.05.2024 | 50 966 389,05 | -0,01 | 103,36 | -0,01 |
13.05.2024 | 50 969 094,09 | +0,16 | 103,37 | +0,16 |
08.05.2024 | 50 889 373,48 | +0,05 | 103,21 | +0,05 |
07.05.2024 | 50 864 748,01 | +0,06 | 103,16 | +0,06 |
06.05.2024 | 50 835 947,26 | +0,03 | 103,10 | +0,03 |
03.05.2024 | 50 822 427,80 | +0,03 | 103,07 | +0,03 |
02.05.2024 | 50 808 711,01 | +0,25 | 103,04 | +0,24 |
27.04.2024 | 50 683 261,87 | +0,07 | 102,79 | +0,07 |
26.04.2024 | 50 649 052,67 | +0,00 | 102,72 | +0,00 |
25.04.2024 | 50 649 126,45 | +0,04 | 102,72 | +0,05 |
24.04.2024 | 50 626 401,81 | -0,02 | 102,67 | -0,03 |
23.04.2024 | 50 638 351,28 | +0,03 | 102,70 | +0,03 |
22.04.2024 | 50 624 456,48 | +0,09 | 102,67 | +0,09 |
19.04.2024 | 50 578 919,95 | +0,03 | 102,58 | +0,03 |
18.04.2024 | 50 563 053,13 | +0,01 | 102,55 | +0,02 |
17.04.2024 | 50 557 737,39 | +0,01 | 102,53 | +0,00 |
16.04.2024 | 50 555 172,71 | +0,06 | 102,53 | +0,06 |
15.04.2024 | 50 526 124,71 | +0,16 | 102,47 | +0,16 |
12.04.2024 | 50 446 783,45 | +0,04 | 102,31 | +0,04 |
11.04.2024 | 50 425 046,18 | +0,04 | 102,27 | +0,04 |
10.04.2024 | 50 407 070,43 | -0,04 | 102,23 | -0,04 |
09.04.2024 | 50 426 786,98 | +0,02 | 102,27 | +0,02 |
08.04.2024 | 50 416 390,85 | +0,02 | 102,25 | +0,03 |
05.04.2024 | 50 403 947,19 | +0,03 | 102,22 | +0,03 |
04.04.2024 | 50 387 319,99 | -0,03 | 102,19 | -0,02 |
03.04.2024 | 50 400 043,25 | -2,61 | 102,21 | -2,61 |
02.04.2024 | 51 748 637,19 | +0,05 | 104,95 | +0,05 |
01.04.2024 | 51 723 210,11 | +0,10 | 104,90 | +0,10 |
29.03.2024 | 51 669 532,41 | +0,07 | 104,79 | +0,07 |
28.03.2024 | 51 634 066,12 | +0,04 | 104,72 | +0,05 |
27.03.2024 | 51 611 848,11 | +0,01 | 104,67 | +0,01 |
26.03.2024 | 51 604 220,60 | +0,08 | 104,66 | +0,09 |
25.03.2024 | 51 560 441,65 | +0,08 | 104,57 | +0,09 |
22.03.2024 | 51 519 595,98 | +0,06 | 104,48 | +0,06 |
21.03.2024 | 51 486 315,43 | +0,07 | 104,42 | +0,07 |
20.03.2024 | 51 452 690,55 | +0,02 | 104,35 | +0,02 |
19.03.2024 | 51 444 152,08 | +0,02 | 104,33 | +0,02 |
18.03.2024 | 51 435 679,24 | +0,03 | 104,31 | +0,03 |
15.03.2024 | 51 419 600,90 | +0,03 | 104,28 | +0,03 |
14.03.2024 | 51 403 272,47 | -0,04 | 104,25 | -0,04 |
13.03.2024 | 51 421 640,52 | +0,04 | 104,29 | +0,04 |
12.03.2024 | 51 402 185,26 | +0,00 | 104,25 | +0,00 |
11.03.2024 | 51 401 985,66 | +0,13 | 104,25 | +0,13 |
07.03.2024 | 51 335 992,78 | +0,01 | 104,11 | +0,00 |
06.03.2024 | 51 333 062,55 | +0,01 | 104,11 | +0,01 |
05.03.2024 | 51 329 852,99 | +0,05 | 104,10 | +0,05 |
04.03.2024 | 51 305 236,77 | +24,26 | 104,05 | +0,03 |
01.03.2024 | 41 290 080,80 | +0,08 | 104,02 | +0,08 |
29.02.2024 | 41 257 612,24 | +0,07 | 103,94 | +0,08 |
28.02.2024 | 41 226 845,49 | +0,02 | 103,86 | +0,02 |
27.02.2024 | 41 217 394,09 | +0,07 | 103,84 | +0,07 |
26.02.2024 | 41 190 476,35 | +0,16 | 103,77 | +0,16 |
22.02.2024 | 41 123 445,21 | +0,05 | 103,60 | +0,05 |
21.02.2024 | 41 104 846,66 | +0,00 | 103,55 | -0,01 |
20.02.2024 | 41 105 916,64 | +0,07 | 103,56 | +0,07 |
19.02.2024 | 41 079 111,53 | +0,03 | 103,49 | +0,04 |
16.02.2024 | 41 065 280,74 | +0,07 | 103,45 | +0,07 |
15.02.2024 | 41 037 884,72 | +0,04 | 103,38 | +0,03 |
14.02.2024 | 41 023 209,34 | +0,04 | 103,35 | +0,05 |
13.02.2024 | 41 004 911,79 | +0,07 | 103,30 | +0,08 |
12.02.2024 | 40 974 211,62 | +0,08 | 103,22 | +0,08 |
09.02.2024 | 40 939 796,42 | +32,30 | 103,14 | -0,01 |
08.02.2024 | 30 944 463,43 | -0,01 | 103,15 | -0,01 |
07.02.2024 | 30 947 656,42 | -0,01 | 103,16 | -0,01 |
06.02.2024 | 30 951 759,47 | +0,09 | 103,17 | +0,09 |
05.02.2024 | 30 922 917,63 | +0,10 | 103,08 | +0,10 |
02.02.2024 | 30 892 538,32 | +0,06 | 102,98 | +0,07 |
01.02.2024 | 30 874 475,58 | +0,04 | 102,91 | +0,04 |
31.01.2024 | 30 862 223,58 | +0,02 | 102,87 | +0,02 |
30.01.2024 | 30 854 906,52 | +0,01 | 102,85 | +0,01 |
29.01.2024 | 30 851 982,55 | +0,10 | 102,84 | +0,10 |
26.01.2024 | 30 821 163,32 | +0,02 | 102,74 | +0,02 |
25.01.2024 | 30 814 597,55 | +0,05 | 102,72 | +0,06 |
24.01.2024 | 30 799 369,41 | +0,00 | 102,66 | -0,01 |
23.01.2024 | 30 799 677,16 | +0,04 | 102,67 | +0,05 |
22.01.2024 | 30 786 877,49 | +0,05 | 102,62 | +0,04 |
19.01.2024 | 30 772 511,60 | +0,02 | 102,58 | +0,03 |
18.01.2024 | 30 765 496,78 | +0,14 | 102,55 | +0,15 |
17.01.2024 | 30 721 229,41 | +0,00 | 102,40 | +0,00 |
16.01.2024 | 30 720 596,90 | -0,08 | 102,40 | -0,08 |
15.01.2024 | 30 745 286,47 | +0,13 | 102,48 | +0,13 |
12.01.2024 | 30 704 947,48 | +0,01 | 102,35 | +0,01 |
11.01.2024 | 30 702 204,51 | -0,03 | 102,34 | -0,03 |
10.01.2024 | 30 710 062,43 | -0,02 | 102,37 | -0,01 |
09.01.2024 | 30 715 079,84 | +0,50 | 102,38 | +0,50 |
29.12.2023 | 30 561 243,10 | +0,05 | 101,87 | +0,05 |
28.12.2023 | 30 544 600,39 | +0,05 | 101,82 | +0,05 |
27.12.2023 | 30 529 913,95 | +0,10 | 101,77 | +0,10 |
26.12.2023 | 30 500 155,42 | +0,17 | 101,67 | +0,17 |
25.12.2023 | 30 449 329,69 | +0,19 | 101,50 | +0,19 |
22.12.2023 | 30 392 825,82 | +0,15 | 101,31 | +0,15 |
21.12.2023 | 30 346 517,10 | +0,03 | 101,16 | +0,04 |
20.12.2023 | 30 336 390,31 | +0,04 | 101,12 | +0,04 |
19.12.2023 | 30 323 003,97 | +0,02 | 101,08 | +0,03 |
18.12.2023 | 30 315 859,05 | +0,14 | 101,05 | +0,13 |
15.12.2023 | 30 274 904,93 | +0,21 | 100,92 | +0,21 |
14.12.2023 | 30 212 135,58 | -0,01 | 100,71 | +0,00 |
13.12.2023 | 30 213 951,18 | +0,02 | 100,71 | +0,01 |
12.12.2023 | 30 208 811,90 | +0,00 | 100,70 | +0,01 |
11.12.2023 | 30 208 310,33 | +0,06 | 100,69 | +0,06 |
08.12.2023 | 30 189 565,17 | +0,00 | 100,63 | -0,01 |
07.12.2023 | 30 190 957,39 | +0,06 | 100,64 | +0,06 |
06.12.2023 | 30 173 824,66 | +0,02 | 100,58 | +0,02 |
05.12.2023 | 30 168 454,55 | -0,02 | 100,56 | -0,03 |
04.12.2023 | 30 175 684,15 | +0,03 | 100,59 | +0,03 |
01.12.2023 | 30 167 865,75 | +0,01 | 100,56 | +0,01 |
30.11.2023 | 30 164 892,48 | +0,05 | 100,55 | +0,06 |
29.11.2023 | 30 148 391,06 | -0,01 | 100,49 | -0,02 |
28.11.2023 | 30 152 661,03 | +0,07 | 100,51 | +0,07 |
27.11.2023 | 30 132 240,97 | +0,09 | 100,44 | +0,09 |
24.11.2023 | 30 105 127,52 | +0,02 | 100,35 | +0,02 |
23.11.2023 | 30 100 165,55 | -0,01 | 100,33 | -0,01 |
22.11.2023 | 30 102 374,72 | +0,07 | 100,34 | +0,07 |
21.11.2023 | 30 081 711,94 | +0,03 | 100,27 | +0,03 |
20.11.2023 | 30 073 368,67 | +0,02 | 100,24 | +0,02 |
17.11.2023 | 30 066 557,06 | +0,06 | 100,22 | +0,05 |
16.11.2023 | 30 049 592,95 | +0,00 | 100,17 | +0,01 |
15.11.2023 | 30 048 881,45 | +0,01 | 100,16 | +0,01 |
14.11.2023 | 30 045 249,55 | -0,04 | 100,15 | -0,04 |
13.11.2023 | 30 058 049,10 | -0,01 | 100,19 | -0,01 |
10.11.2023 | 30 061 435,35 | +0,06 | 100,20 | +0,05 |
09.11.2023 | 30 044 325,98 | -0,01 | 100,15 | +0,00 |
08.11.2023 | 30 046 086,37 | -0,04 | 100,15 | -0,04 |
07.11.2023 | 30 058 389,24 | +0,12 | 100,19 | +0,12 |
03.11.2023 | 30 021 308,18 | +0,03 | 100,07 | +0,03 |
02.11.2023 | 30 012 182,40 | +0,03 | 100,04 | +0,03 |
01.11.2023 | 30 003 055,68 | +0,03 | 100,01 | +0,03 |
31.10.2023 | 29 993 928,05 | -0,01 | 99,98 | -0,01 |
30.10.2023 | 29 996 963,87 | +0,00 | 99,99 | +0,00 |
14.05.2024 18:18
Ключевой информационный документ по состоянию на 27.04.2024
09.04.2024 17:58
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.03.2024
11.03.2024 16:03
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024
21.02.2024 19:00
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2024 (скорректированный)
21.02.2024 18:59
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.12.2023 (скорректированный)
21.02.2024 18:59
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2023 (скорректированный)
15.04.2024 17:43
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 29.03.2024
15.04.2024 17:40
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Март 2024
03.04.2024 09:35
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год
19.03.2024 12:00
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 29.02.2024
19.03.2024 12:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 29.02.2024