19.04.2024 18:09
Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
Полное название паевого инвестиционного фонда:
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации» (далее – Фонд).
Сокращенное название Фонда:
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации».
Номер и дата регистрации правил доверительного управления:
№ 5427 от 13.06.2023.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
Только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на них денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель: ООО «Контрада Капитал»
ИНН 7702513045/770301001
Назначение платежа: перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации» по заявке №____ от __.__.20__. (Без НДС).
Счет № 40701810612000902572 в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», к/с 30101810445250000360, БИК 044525360.
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда:
Вознаграждения и комиссии:
Цель Фонда:
Получение повышенной доходности на длинном горизонте
Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года.
Управляющий Фондом:
Александр Корчевинин.
19.04.2024 18:09
Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
20.03.2024 18:58
Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
19.02.2024 17:53
Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
22.01.2024 14:54
Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
20.12.2023 14:41
Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
21.11.2023 15:53
Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 5 275 349 489,98 | +0,74 | 1 042,29 | +0,74 |
29.03.2024 | 5 236 549 356,65 | +0,50 | 1 034,63 | +0,50 |
29.02.2024 | 5 210 735 102,50 | +1,13 | 1 029,53 | +1,13 |
31.01.2024 | 5 152 481 763,70 | +1,23 | 1 018,02 | +1,23 |
29.12.2023 | 5 089 864 069,21 | +1,14 | 1 005,65 | +1,14 |
30.11.2023 | 5 032 452 117,70 | +1,00 | 994,30 | +1,00 |
31.10.2023 | 4 982 658 597,07 | -0,67 | 984,46 | -0,67 |
29.09.2023 | 5 016 484 568,98 | +14 308,14 | 991,15 | -0,36 |
31.08.2023 | 34 817 023,04 | -0,56 | 994,77 | -0,56 |
31.07.2023 | 35 013 436,82 | +0,05 | 1 000,38 | +0,05 |
24.07.2023 | 34 995 324,51 | +0,00 | 999,87 | +0,00 |
14.05.2024 18:25
Ключевой информационный документ по состоянию на 27.04.2024
09.04.2024 19:17
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.03.2024
11.03.2024 18:17
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024
09.02.2024 15:09
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2024
17.01.2024 17:02
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.12.2023
11.12.2023 18:23
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2023
16.04.2024 18:17
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 29.03.2024
16.04.2024 18:15
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Март 2024
03.04.2024 12:05
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год
19.03.2024 15:56
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 29.02.2024
19.03.2024 15:51
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Февраль 2024