ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
Новые возможности инвестирования в высокодоходные облигации– Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
Фокус фонда на облигации российских эмитентов растущих компаний малого и среднего бизнеса с рейтингом от А- до ВВ-. Поддержание максимально широкой диверсификации для снижения риска, связанного с невыполнением эмитентами своих обязательств.
Преимущества стратегии:
- Портфель, лежащий в основе стратегии, состоит из достаточно ликвидных высокодоходных корпоративных облигаций российских компаний
- Финансовый результат складывается в том числе от реинвестирования получаемых купонов по облигациям
- Портфель диверсифицирован: в бумаги одного эмитента не может быть вложено более 10% всех средств
- Рост рынка высокодоходных облигаций (ВДО) за счет повышения интереса со стороны крупных инвесторов и большого количества розничных инвесторов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая
| Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | 5 275 349 489,98 | +0,74 | 1 042,29 | +0,74 |
| 29.03.2024 | 5 236 549 356,65 | +0,50 | 1 034,63 | +0,50 |
| 29.02.2024 | 5 210 735 102,50 | +1,13 | 1 029,53 | +1,13 |
| 31.01.2024 | 5 152 481 763,70 | +1,23 | 1 018,02 | +1,23 |
| 29.12.2023 | 5 089 864 069,21 | +1,14 | 1 005,65 | +1,14 |
| 30.11.2023 | 5 032 452 117,70 | +1,00 | 994,30 | +1,00 |
| 31.10.2023 | 4 982 658 597,07 | -0,67 | 984,46 | -0,67 |
| 29.09.2023 | 5 016 484 568,98 | +14 308,14 | 991,15 | -0,36 |
| 31.08.2023 | 34 817 023,04 | -0,56 | 994,77 | -0,56 |
| 31.07.2023 | 35 013 436,82 | +0,05 | 1 000,38 | +0,05 |
| 24.07.2023 | 34 995 324,51 | +0,00 | 999,87 | +0,00 |
Топ-10 эмитентов
ООО "ИНТЕРЛИЗИНГ"
8.75%
ООО "БОРЖОМИ ФИНАНС"
8.75%
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"
8.54%
ООО "ВУШ"
8.20%
ПАО "ГК "САМОЛЕТ"
8.05%
АО "ГТЛК"
7.74%
ООО "ХКФ БАНК"
6.64%
ООО "ЛЕГЕНДА"
5.69%
МБЭС
4.16%
НАО ПКО "ПКБ"
3.90%
Отраслевая структура ценных бумаг, составляющих фонд*
Финансовый сектор
33,17%
Строительный сектор
17,7%
Банковский сектор
12,71%
Прочие отрасли
10,46%
Пищевая промышленность
9,27%
Розничный сектор
5,72%
Нефтегазовый сектор
4,66%
Информационные технологии
3,92%
Ювелирная промышленность
2,21%
Машиностроительная промышленность
0,19%
Преимущества
Высокая диверсификация портфеля (не менее 20 эмитентов)
Инвестиционный налоговый вычет при владении паями от 3-х лет
Реинвестирование дохода, полученного по ценным бумагам.
Вознаграждение и расходы
Комиссия Управляющей компании за управление фондом:
- Комиссия за приобретение (надбавка) 0%
- Комиссия за погашение (скидка) 0%
- Вознаграждение управляющей компании 1,3% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Комиссия специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра:
- Не более 2% в год от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года