Логотип Контрада Капитал

ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Сила Баланса»

Открытые паевые
инвестиционные фонды

Подробнее

21.51%

Доходность

за период 30.12.2022 по 29.12.2023

Активы фонда инвестируются в высоконадежные и ликвидные российские ценные бумаги, преимущественно в корпоративные и государственные облигации

Цель инвестиционной стратегии — обеспечение сохранности и прироста стоимости активов на длительном горизонте времени, за счет формирования оптимального портфеля инструментов с фиксированной доходностью, а также активной работе по изменению доли рисковой части портфеля (изменение соотношения акций и облигаций).

Инвестиционный процесс построен с учетом необходимости оперативного реагирования на изменение конъюнктуры фондового рынка и направлен на повышение эффективности управления активами, своевременному реагированию на риски, что приводит к улучшению качества обслуживания клиентов и работает на их интересы.

  • Иконка преимуществ

    Участие в портфеле ценных бумаг при минимальных суммах инвестиций

  • Иконка преимуществ

    Высокая диверсификация портфеля (не менее 20 эмитентов)

  • Иконка преимуществ

    Инвестиционный налоговый вычет при владении паями от 3-х лет

  • Иконка преимуществ

    Ежедневная ликвидность инвестиционных паёв (возможность купить и продать паи)

  • Иконка преимуществ

    Умеренно консервативный подход в выборе бумаг
для инвестирования

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая

ДатаСтоимость чистых активов (руб.)Изменение стоимости чистых активов (%) Расчетная стоимость пая (руб.)Изменение расчетной стоимости пая (%)
02.05.2024297 439 256,35+0,30131,52+0,31
27.04.2024296 544 386,77+0,09131,12+0,08
26.04.2024296 278 706,79+0,15131,01+0,15
25.04.2024295 827 103,66+3,54130,81+0,05
24.04.2024285 709 724,14-0,14130,75-0,15
23.04.2024286 117 917,19-0,21130,94-0,21
22.04.2024286 705 745,52+0,06131,21+0,06
19.04.2024286 537 240,47+0,06131,13+0,06
18.04.2024286 363 171,57-0,12131,05-0,12
17.04.2024286 695 262,33-0,11131,21-0,11
16.04.2024287 011 957,66+0,12131,35+0,12
15.04.2024286 666 699,93+0,26131,19+0,26
12.04.2024285 926 406,44+0,05130,85+0,05
11.04.2024285 782 067,40+0,00130,79+0,00
10.04.2024285 779 202,12+0,16130,79+0,16
09.04.2024285 319 007,26-0,06130,58-0,06
08.04.2024285 496 905,00+0,23130,66+0,23
05.04.2024284 852 467,64+0,03130,36+0,03
04.04.2024284 762 348,05-0,05130,32-0,05
03.04.2024284 905 649,47+0,16130,39+0,17
02.04.2024284 437 824,93+0,07130,17+0,07
01.04.2024284 239 997,76+0,16130,08+0,15
29.03.2024283 791 054,89+0,28129,88+0,29
28.03.2024282 999 299,83+0,11129,51+0,11
27.03.2024282 683 677,71+0,02129,37+0,02
26.03.2024282 630 126,91+0,12129,35+0,12
25.03.2024282 299 251,34+0,34129,19+0,33
22.03.2024281 344 693,71-0,13128,76-0,12
21.03.2024281 710 312,49+3,73128,92+0,05
20.03.2024271 573 148,84+0,20128,86+0,20
19.03.2024271 028 824,44-0,15128,60-0,16
18.03.2024271 448 312,04+0,12128,80+0,12
15.03.2024271 133 242,30+0,12128,65+0,12
14.03.2024270 802 571,92-0,11128,50-0,11
13.03.2024271 108 816,71-0,07128,64-0,07
12.03.2024271 286 065,92+0,00128,73+0,01
11.03.2024271 281 229,64+0,05128,72+0,05
07.03.2024271 149 122,02+0,19128,66+0,19
06.03.2024270 639 144,42-0,05128,42-0,05
05.03.2024270 765 277,01-0,05128,48-0,05
04.03.2024270 896 940,70+0,19128,54+0,19
01.03.2024270 373 319,39+0,42128,29+0,42
29.02.2024269 234 132,68+0,18127,75+0,17
28.02.2024268 755 973,90-0,03127,53-0,02
27.02.2024268 823 756,40+0,02127,56+0,02
26.02.2024268 783 402,13+0,50127,54+0,50
22.02.2024267 446 434,76+0,18126,90+0,18
21.02.2024266 964 317,09-0,26126,67-0,26
20.02.2024267 652 301,62-0,39127,00-0,39
19.02.2024268 695 668,50+0,31127,50+0,31
16.02.2024267 877 242,05+0,06127,11+0,06
15.02.2024267 721 730,86+0,14127,03+0,14
14.02.2024267 339 527,74-0,01126,85-0,02
13.02.2024267 379 174,33+0,43126,87+0,43
12.02.2024266 228 108,80+0,17126,33+0,17
09.02.2024265 770 645,22-0,21126,11-0,21
08.02.2024266 334 020,42-0,05126,38-0,05
07.02.2024266 463 742,69+0,79126,44+0,79
06.02.2024264 374 391,76+0,39125,45+0,39
05.02.2024263 355 297,67+0,09124,96+0,09
02.02.2024263 107 864,39+0,13124,85+0,14
01.02.2024262 766 571,07+0,09124,68+0,09
31.01.2024262 537 627,28+0,04124,57+0,03
30.01.2024262 437 523,15+0,17124,53+0,18
29.01.2024261 980 995,29+0,25124,31+0,25
26.01.2024261 319 176,62+0,11124,00+0,11
25.01.2024261 028 302,39+0,32123,86+0,32
24.01.2024260 195 637,36-0,08123,46-0,08
23.01.2024260 404 856,38+0,55123,56+0,55
22.01.2024258 982 674,08+0,06122,89+0,06
19.01.2024258 830 589,86-0,06122,82-0,06
18.01.2024258 986 002,94-0,10122,89-0,10
17.01.2024259 241 068,21+0,12123,01+0,12
16.01.2024258 918 260,20+0,00122,86+0,01
15.01.2024258 912 985,85+0,05122,85+0,05
12.01.2024258 777 738,45-0,03122,79-0,03
11.01.2024258 853 676,97-0,05122,83-0,05
10.01.2024258 992 055,29-0,06122,89-0,07
09.01.2024259 154 410,31+1,33122,97+1,33
29.12.2023255 750 648,31+0,14121,35+0,13
28.12.2023255 398 018,48-0,13121,19-0,12
27.12.2023255 721 167,77+0,15121,34+0,15
26.12.2023255 349 995,65+0,14121,16+0,13
25.12.2023255 005 604,55+0,13121,00+0,13
22.12.2023254 666 277,66+0,58120,84+0,57
21.12.2023253 203 812,94+0,04120,15+0,04
20.12.2023253 098 124,67+0,38120,10+0,38
19.12.2023252 140 068,17-0,09119,64-0,09
18.12.2023252 363 547,45+0,76119,75+0,77
15.12.2023250 448 586,77+1,30118,84+1,30
14.12.2023247 227 158,53-0,21117,31-0,20
13.12.2023247 737 411,89+0,10117,55+0,10
12.12.2023247 482 392,05-0,06117,43-0,06
11.12.2023247 633 021,42-0,42117,50-0,42
08.12.2023248 684 021,04-0,09118,00-0,09
07.12.2023248 909 128,91-0,18118,11-0,18
06.12.2023249 358 942,66-0,45118,32-0,45
05.12.2023250 477 043,12+0,34118,85+0,34
04.12.2023249 623 460,45-0,29118,45-0,29
01.12.2023250 352 549,13-0,12118,79-0,12
30.11.2023250 645 236,63-0,07118,93-0,07
29.11.2023250 819 218,79-0,03119,01-0,03
28.11.2023250 882 445,09+0,07119,04+0,07
27.11.2023250 706 784,47-0,16118,96-0,16
24.11.2023251 110 560,36+0,13119,15+0,13
23.11.2023250 790 407,70+0,03119,00+0,03
22.11.2023250 712 506,81+0,16118,96+0,15
21.11.2023250 323 441,16+0,01118,78+0,02
20.11.2023250 289 296,46-0,03118,76-0,03
17.11.2023250 352 751,37+0,27118,79+0,27
16.11.2023249 666 776,78-0,20118,47-0,19
15.11.2023250 161 325,60+0,03118,70+0,03
14.11.2023250 081 271,95-0,38118,66-0,38
13.11.2023251 030 579,18-14,23119,11+0,01
10.11.2023292 688 956,54+0,21119,10+0,20
09.11.2023292 088 038,81+0,02118,86+0,03
08.11.2023292 015 755,13+0,03118,83+0,03
07.11.2023291 914 176,37+0,44118,79+0,45
03.11.2023290 627 351,14+0,15118,26+0,14
02.11.2023290 198 728,20+0,05118,09+0,05
01.11.2023290 064 119,75+0,27118,03+0,26
31.10.2023289 289 704,38-0,12117,72-0,12
30.10.2023289 647 753,59+0,12117,86+0,12
27.10.2023289 293 433,82-0,13117,72-0,13
26.10.2023289 669 765,86-0,20117,87-0,20
25.10.2023290 260 308,55+0,10118,11+0,09
24.10.2023289 976 640,83+0,04118,00+0,04
23.10.2023289 849 391,33-0,08117,95-0,08
20.10.2023290 080 586,16-0,03118,04-0,03
19.10.2023290 167 291,08-0,04118,08-0,04
18.10.2023290 295 991,99-0,05118,13-0,04
17.10.2023290 435 764,31+0,18118,18+0,17
16.10.2023289 926 662,49+0,23117,98+0,23
13.10.2023289 262 043,67+0,26117,71+0,26
12.10.2023288 511 073,92+0,09117,40+0,09
11.10.2023288 244 869,38-0,13117,29-0,13
10.10.2023288 613 339,47+0,05117,44+0,05
09.10.2023288 466 192,07+0,30117,38+0,30
06.10.2023287 591 465,53-0,06117,03-0,06
05.10.2023287 765 279,43-0,06117,10-0,06
04.10.2023287 931 100,83-0,12117,17-0,12
03.10.2023288 277 745,77-0,11117,31-0,10
02.10.2023288 589 323,37+0,10117,43+0,09
29.09.2023288 301 569,48+0,15117,32+0,15
28.09.2023287 883 810,09+0,19117,15+0,19
27.09.2023287 343 008,25+0,23116,93+0,23
26.09.2023286 682 094,92-0,04116,66-0,04
25.09.2023286 805 968,80+0,07116,71+0,07
22.09.2023286 612 340,86+0,28116,63+0,28
21.09.2023285 813 524,80-0,36116,30-0,36
20.09.2023286 841 396,05-0,04116,72-0,04
19.09.2023286 959 765,05-0,43116,77-0,43
18.09.2023288 209 680,00-0,08117,28-0,08
15.09.2023288 431 964,53+0,30117,37+0,30
14.09.2023287 577 666,68-0,20117,02-0,20
13.09.2023288 155 533,23-0,14117,26-0,14
12.09.2023288 572 708,68+0,55117,43+0,55
11.09.2023287 001 136,61-0,20116,79-0,21
08.09.2023287 588 664,40-0,03117,03-0,03
07.09.2023287 674 677,37-0,73117,06-0,73
06.09.2023289 796 798,08-0,21117,92-0,22
05.09.2023290 420 129,33+5,33118,18-0,10
04.09.2023275 716 884,25+0,15118,30+0,15
01.09.2023275 295 915,92+0,03118,12+0,03
31.08.2023275 209 260,96+0,04118,08+0,04
30.08.2023275 091 447,71-0,03118,03-0,03
29.08.2023275 177 643,39+0,01118,07+0,01
28.08.2023275 156 110,38+0,24118,06+0,24
25.08.2023274 497 741,93+3,89117,78+0,10
24.08.2023264 220 552,71+0,20117,66+0,20
23.08.2023263 691 485,43-0,46117,42-0,46
22.08.2023264 901 086,10+0,07117,96+0,07
21.08.2023264 728 953,53+0,19117,88+0,19
18.08.2023264 221 510,71+0,36117,66+0,36
17.08.2023263 277 285,44+4,32117,24+0,34
16.08.2023252 382 768,26+0,04116,84+0,04
15.08.2023252 275 789,08-0,73116,79-0,73
14.08.2023254 134 700,55-0,76117,65-0,76
11.08.2023256 072 769,44+0,26118,55+0,26
10.08.2023255 415 044,69+0,13118,24+0,13
09.08.2023255 094 940,87+0,19118,09+0,18
08.08.2023254 623 521,80+0,06117,88+0,07
07.08.2023254 463 334,36+0,18117,80+0,18
04.08.2023254 016 197,70+4,11117,59+0,01
03.08.2023243 979 895,13+0,42117,58+0,42
02.08.2023242 961 659,87+0,34117,09+0,35
01.08.2023242 126 957,65+0,15116,68+0,15
31.07.2023241 773 345,94+0,67116,51+0,67
28.07.2023240 161 262,00+0,23115,74+0,23
27.07.2023239 606 270,20+2,37115,47+0,23
26.07.2023234 067 855,76+2,26115,21+0,07
25.07.2023228 905 350,06+0,13115,13+0,13
24.07.2023228 598 231,86+0,24114,98+0,24
21.07.2023228 043 687,49+0,32114,70+0,32
20.07.2023227 307 662,16-0,41114,33-0,40
19.07.2023228 232 314,70-0,07114,79-0,08
18.07.2023228 401 404,57+0,22114,88+0,22
17.07.2023227 901 800,47+0,23114,63+0,24
14.07.2023227 382 510,25+0,19114,36+0,18
13.07.2023226 951 954,72+0,01114,15+0,02
12.07.2023226 919 469,14+0,19114,13+0,18
11.07.2023226 498 723,92+0,08113,92+0,09
10.07.2023226 309 582,47+0,24113,82+0,24
07.07.2023225 758 464,65-0,01113,55-0,01
06.07.2023225 790 547,33+0,13113,56+0,13
05.07.2023225 491 748,29+0,23113,41+0,22
04.07.2023224 985 087,84-0,06113,16-0,06
03.07.2023225 126 568,40+0,14113,23+0,13
30.06.2023224 821 851,36+0,06113,08+0,06
29.06.2023224 688 958,48+0,15113,01+0,15
28.06.2023224 358 126,96+0,25112,84+0,25
27.06.2023223 798 964,52+0,19112,56+0,19
26.06.2023223 377 234,96+0,32112,35+0,31
23.06.2023222 672 043,50-0,38112,00-0,37
22.06.2023223 513 544,50-0,14112,42-0,14
21.06.2023223 835 729,06+0,06112,58+0,06
20.06.2023223 698 938,44+0,10112,51+0,10
19.06.2023223 481 007,41-0,03112,40-0,03
16.06.2023223 543 445,95-0,02112,43-0,03
15.06.2023223 598 184,82+0,08112,46+0,08
14.06.2023223 415 527,03+0,02112,37+0,02
13.06.2023223 369 373,34+0,42112,35+0,42
09.06.2023222 442 206,07+0,13111,88+0,13
08.06.2023222 156 587,33+0,14111,74+0,14
07.06.2023221 845 125,84+0,08111,58+0,08
06.06.2023221 669 488,19+0,19111,49+0,19
05.06.2023221 242 358,35-0,19111,28-0,19
02.06.2023221 674 472,61+4,80111,49+0,07
01.06.2023211 516 375,41+0,03111,41+0,03
31.05.2023211 444 427,72+0,18111,38+0,19
30.05.2023211 061 782,08-0,21111,17-0,22
29.05.2023211 501 356,75+10,85111,41+0,33
26.05.2023190 806 098,35+0,29111,04+0,29
25.05.2023190 261 258,26+5,44110,72-0,10
24.05.2023180 442 435,17+0,46110,83+0,46
23.05.2023179 615 426,89+0,25110,32+0,25
22.05.2023179 166 448,20+3,01110,04+0,13
19.05.2023173 930 319,27-0,05109,90-0,05
18.05.2023174 024 054,95+0,02109,96+0,02
17.05.2023173 989 078,42+0,01109,94+0,01
16.05.2023173 972 823,89+0,02109,93+0,02
15.05.2023173 943 380,96+0,33109,91+0,33
12.05.2023173 373 116,47+0,08109,55+0,08
11.05.2023173 231 238,76+4,00109,46+0,97
10.05.2023166 576 374,30-0,06108,41-0,06
05.05.2023166 679 951,09-0,04108,48-0,05
04.05.2023166 752 755,83+0,20108,53+0,20
03.05.2023166 416 410,29-0,33108,31-0,32
02.05.2023166 960 414,96-0,04108,66-0,05
28.04.2023167 035 376,09+0,05108,71+0,06
27.04.2023166 947 533,40+0,20108,65+0,19
26.04.2023166 618 965,78+0,00108,44+0,00
25.04.2023166 621 584,21+0,02108,44+0,02
24.04.2023166 582 183,35+3,16108,42+0,06
21.04.2023161 487 127,60-0,01108,35-0,02
20.04.2023161 504 878,75+0,24108,37+0,25
19.04.2023161 111 626,03+0,01108,10+0,01
18.04.2023161 092 220,29+0,16108,09+0,17
17.04.2023160 831 637,47+0,35107,91+0,34
14.04.2023160 270 432,20+0,21107,54+0,21
13.04.2023159 931 678,73+0,04107,31+0,04
12.04.2023159 875 053,94-0,04107,27-0,05
11.04.2023159 943 073,35-0,24107,32-0,24
10.04.2023160 335 428,34+0,41107,58+0,41
07.04.2023159 684 438,05+0,31107,14+0,30
06.04.2023159 192 632,38-0,03106,82-0,03
05.04.2023159 248 123,74+0,05106,85+0,05
04.04.2023159 162 989,32+0,05106,80+0,06
03.04.2023159 086 918,38+0,28106,74+0,27
31.03.2023158 644 431,13-0,09106,45-0,08
30.03.2023158 782 905,68+0,00106,54+0,00
29.03.2023158 789 279,40+0,20106,54+0,20
28.03.2023158 475 252,59+0,08106,33+0,08
27.03.2023158 356 377,91+0,53106,25+0,52
24.03.2023157 524 317,79+0,14105,70+0,14
23.03.2023157 307 955,97+0,00105,55+0,00
22.03.2023157 304 881,92+0,01105,55+0,01
21.03.2023157 287 760,97-0,01105,54-0,01
20.03.2023157 300 237,45+0,88105,55+0,88
17.03.2023155 931 957,80+0,91104,63+0,92
16.03.2023154 518 975,50+0,02103,68+0,02
15.03.2023154 490 581,46-0,11103,66-0,11
14.03.2023154 656 233,88+0,13103,77+0,13
13.03.2023154 454 190,18+0,08103,64+0,08
10.03.2023154 336 896,96+0,04103,56+0,05
09.03.2023154 267 672,48+0,18103,51+0,17
07.03.2023153 995 847,31+0,13103,33+0,13
06.03.2023153 799 910,50+0,45103,20+0,46
03.03.2023153 108 245,98+0,31102,73+0,31
02.03.2023152 633 769,38-0,26102,41-0,26
01.03.2023153 034 474,80+0,15102,68+0,15
28.02.2023152 806 238,64+0,13102,53+0,13
27.02.2023152 607 621,73+0,42102,40+0,42
22.02.2023151 967 862,37+0,09101,97+0,09
21.02.2023151 836 856,29+0,40101,88+0,40
20.02.2023151 233 811,65+0,05101,47+0,04
17.02.2023151 160 917,69+0,08101,43+0,08
16.02.2023151 042 695,87+0,22101,35+0,23
15.02.2023150 708 760,09-0,58101,12-0,58
14.02.2023151 585 980,09-0,23101,71-0,23
13.02.2023151 930 792,99-0,04101,94-0,05
10.02.2023151 997 889,93-0,06101,99-0,06
09.02.2023152 096 669,49+0,05102,05+0,05
08.02.2023152 021 146,68-0,07102,00-0,07
07.02.2023152 125 709,13-0,03102,07-0,04
06.02.2023152 175 804,77+0,40102,11+0,40
03.02.2023151 573 495,26+0,04101,70+0,04
02.02.2023151 507 215,54+0,12101,66+0,12
01.02.2023151 329 441,76+0,13101,54+0,13
31.01.2023151 138 135,92+0,33101,41+0,33
30.01.2023150 638 001,98+0,22101,08+0,23
27.01.2023150 305 770,62+0,08100,85+0,08
26.01.2023150 184 800,41+0,05100,77+0,05
25.01.2023150 106 793,27+0,09100,72+0,09
24.01.2023149 979 278,95-0,08100,63-0,09
23.01.2023150 102 352,30+0,17100,72+0,18
20.01.2023149 847 972,82+0,09100,54+0,08
19.01.2023149 715 158,55-0,19100,46-0,19
18.01.2023150 006 510,02+0,06100,65+0,06
17.01.2023149 918 681,77-0,18100,59-0,18
16.01.2023150 187 508,99+0,19100,77+0,19
13.01.2023149 907 296,10+0,14100,58+0,14
12.01.2023149 695 724,46+0,07100,44+0,07
11.01.2023149 584 732,12+0,22100,37+0,22
10.01.2023149 262 732,91-0,05100,15-0,05
09.01.2023149 331 240,40+0,38100,20+0,38
30.12.2022148 772 105,97+0,1199,82+0,11
29.12.2022148 610 505,10+0,1899,71+0,18
28.12.2022148 340 593,66+0,0399,53+0,03
27.12.2022148 294 937,59+7,2999,50+0,05
26.12.2022138 220 183,98+0,2899,45+0,28
23.12.2022137 832 712,10+0,0199,17+0,00
22.12.2022137 824 797,20+0,0999,17+0,09
21.12.2022137 696 094,19+0,2599,08+0,25
20.12.2022137 355 616,24+0,1298,83+0,12
19.12.2022137 193 765,34-0,0398,71-0,03
16.12.2022137 232 868,16+0,1798,74+0,16
15.12.2022137 003 040,14-0,2698,58-0,25
14.12.2022137 357 545,50+3,6998,83-0,08
13.12.2022132 470 146,78+0,0198,91+0,01
12.12.2022132 456 138,20+0,0398,90+0,03
09.12.2022132 415 378,90+0,0898,87+0,08
08.12.2022132 305 344,99-0,0198,79-0,01
07.12.2022132 317 117,38+0,0698,80+0,06
06.12.2022132 240 588,83-0,0698,74-0,06
05.12.2022132 320 930,25+0,2098,80+0,20
02.12.2022132 051 142,67-0,0298,60-0,02
01.12.2022132 074 534,58+0,0498,62+0,04
30.11.2022132 023 251,41-0,0298,58-0,02
29.11.2022132 046 261,83+0,0998,60+0,09
28.11.2022131 924 949,03-0,0898,51-0,07
25.11.2022132 024 922,57-0,0298,58-0,02
24.11.2022132 046 393,43+0,0498,60+0,04
23.11.2022131 991 513,68+0,0798,56+0,07
22.11.2022131 899 218,83+0,0798,49+0,07
21.11.2022131 808 213,93+8,0498,42-0,14
18.11.2022121 999 085,53+0,0698,56+0,05
17.11.2022121 931 931,38-0,0998,51-0,08
16.11.2022122 038 781,91+0,2598,59+0,24
15.11.2022121 731 021,05-0,3198,35-0,30
14.11.2022122 104 497,39+0,1498,65+0,14
11.11.2022121 928 883,00+4,3498,51+0,07
10.11.2022116 852 397,09+0,4798,44+0,47
09.11.2022116 305 081,65-0,1797,98-0,17
08.11.2022116 498 979,57-0,1298,15-0,12
07.11.2022116 641 111,32+0,4398,27+0,44
03.11.2022116 140 194,70+0,0297,84+0,02
02.11.2022116 111 790,59-0,0997,82-0,09
01.11.2022116 221 098,85+0,0497,91+0,04
31.10.2022116 170 191,30-0,0397,87-0,03
28.10.2022116 206 959,71+0,1097,90+0,09
27.10.2022116 096 435,28+4,7497,81+0,23
26.10.2022110 842 442,68+0,0897,59+0,08
25.10.2022110 751 881,72+0,4497,51+0,43
24.10.2022110 268 020,31+0,0697,09+0,06
21.10.2022110 202 943,09+0,3097,03+0,30
20.10.2022109 871 608,96+0,2996,74+0,29
19.10.2022109 554 371,68+0,0396,46+0,03
18.10.2022109 524 756,68-0,0596,43-0,05
17.10.2022109 579 197,50+0,3396,48+0,33
14.10.2022109 220 767,97+0,1396,16+0,12
13.10.2022109 077 014,67+0,1096,04+0,09
12.10.2022108 972 959,49+4,7395,95-0,06
11.10.2022104 049 401,52+0,6896,01+0,67
10.10.2022103 347 549,46-0,0595,37-0,05
07.10.2022103 400 634,87-0,4195,42-0,41
06.10.2022103 822 807,00+0,1295,81+0,13
05.10.2022103 699 180,55+0,0795,69+0,06
04.10.2022103 631 713,80+0,1995,63+0,20
03.10.2022103 431 350,55+0,8195,44+0,80
30.09.2022102 603 759,56+0,1094,68+0,10
29.09.2022102 501 542,25-0,1694,59-0,15
28.09.2022102 661 711,27-0,1394,73-0,14
27.09.2022102 796 697,37+1,1094,86+1,11
26.09.2022101 673 351,34-1,8993,82-1,89
23.09.2022103 632 751,84-0,7195,63-0,72
22.09.2022104 375 878,21+0,2996,32+0,29
21.09.2022104 076 398,56-0,5796,04-0,57
20.09.2022104 674 220,78+15,0496,59-1,25
19.09.202290 991 000,56+12,2397,81-0,09
16.09.202281 078 461,38-0,0797,90-0,07
15.09.202281 137 362,19+0,1197,97+0,11
14.09.202281 048 666,81+0,0997,86+0,09
13.09.202280 974 235,97+13,9697,77-0,10
12.09.202271 057 508,04+0,1997,87+0,18
09.09.202270 924 937,05+0,2097,69+0,19
08.09.202270 785 628,23-0,0797,50-0,07
07.09.202270 833 991,52+0,0197,57+0,02
06.09.202270 823 587,77-0,2097,55-0,19
05.09.202270 962 547,91+0,1297,74+0,11
02.09.202270 879 024,33+16,7497,63+0,24
01.09.202260 716 257,75+0,2997,40+0,29
31.08.202260 538 178,61+0,2097,12+0,20
30.08.202260 420 086,58+0,0296,93+0,02
29.08.202260 408 339,57+0,0796,91+0,06
26.08.202260 367 421,77+0,0996,85+0,09
25.08.202260 313 481,37+0,0596,76+0,05
24.08.202260 284 704,34-0,0796,71-0,07
23.08.202260 327 185,53+0,1196,78+0,11
22.08.202260 257 975,93+0,1396,67+0,13
19.08.202260 178 689,80-0,0896,54-0,08
18.08.202260 226 701,23+0,0796,62+0,07
17.08.202260 184 885,25-0,0596,55-0,05
16.08.202260 214 110,59+0,1296,60+0,11
15.08.202260 143 350,49+22,5596,49+0,11
12.08.202249 077 014,31+0,0696,38+0,06
11.08.202249 046 648,92-0,1496,32-0,13
10.08.202249 115 471,26+0,0396,45+0,02
09.08.202249 102 397,51+0,1696,43+0,17
08.08.202249 022 190,45+0,2996,27+0,29
05.08.202248 879 139,03-0,3595,99-0,35
04.08.202249 049 503,01+0,0496,33+0,04
03.08.202249 030 139,47+0,0196,29+0,01
02.08.202249 024 691,82-0,0996,28-0,09
01.08.202249 070 725,48-0,1296,37-0,11
29.07.202249 129 420,40+0,1196,48+0,10
28.07.202249 076 052,13-0,0196,38-0,01
27.07.202249 080 591,06+0,0196,39+0,01
26.07.202249 075 516,57+0,1596,38+0,16
25.07.202249 002 628,18+0,1396,23+0,12
22.07.202248 940 817,89+0,3996,11+0,39
21.07.202248 751 113,62+0,1295,74+0,12
20.07.202248 693 623,91+0,0795,63+0,07
19.07.202248 660 963,97-0,1895,56-0,18
18.07.202248 747 261,01+0,1695,73+0,16
15.07.202248 668 548,83+0,1295,58+0,13
14.07.202248 609 445,58-0,0195,46-0,01
13.07.202248 613 915,00-0,1895,47-0,18
12.07.202248 699 566,73+0,0295,64+0,02
11.07.202248 690 116,64-0,0795,62-0,07
08.07.202248 725 331,15-0,1395,69-0,13
07.07.202248 789 618,77+0,1795,81+0,17
06.07.202248 704 807,40-0,0795,65-0,06
05.07.202248 737 505,86+0,0595,71+0,04
04.07.202248 713 730,89+0,0695,67+0,06
01.07.202248 685 445,76+0,2595,61+0,25
30.06.202248 565 434,56+67,8795,37-0,75
29.06.202228 930 955,58-0,2596,09-0,26
28.06.202229 004 334,54+0,0396,34+0,03
27.06.202228 995 278,70+0,1596,31+0,16
24.06.202228 951 984,83-0,0296,16-0,02
23.06.202228 957 616,58+0,2096,18+0,20
22.06.202228 898 904,50+0,0895,99+0,08
21.06.202228 875 131,78-0,3795,91-0,37
20.06.202228 982 874,09+0,4096,27+0,41
17.06.202228 866 977,35-0,0495,88-0,04
16.06.202228 879 410,20+0,1495,92+0,14
15.06.202228 838 631,07+0,2895,79+0,28
14.06.202228 757 910,32+0,0995,52+0,09
10.06.202228 732 278,51+0,1595,43+0,15
09.06.202228 688 538,05+0,1995,29+0,19
08.06.202228 635 108,98+0,2495,11+0,23
07.06.202228 567 362,53+0,3994,89+0,39
06.06.202228 456 117,04+0,2094,52+0,20
03.06.202228 398 923,99-0,0594,33-0,05
02.06.202228 414 381,71+0,3394,38+0,33
01.06.202228 320 665,09+0,2194,07+0,21
31.05.202228 260 050,38+0,0493,87+0,04
30.05.202228 249 006,92-0,2093,83-0,20
27.05.202228 306 573,49+0,8794,02+0,51
26.05.202228 062 475,68+0,6893,54+0,68
25.05.202227 872 626,37+0,6092,91+0,61
24.05.202227 705 079,53+0,0392,35+0,02
23.05.202227 698 043,79-0,1992,33-0,18
20.05.202227 749 550,59-0,3692,50-0,36
19.05.202227 849 439,23-0,0792,83-0,06
18.05.202227 867 746,09+0,4192,89+0,40
17.05.202227 755 035,58+0,2692,52+0,26
16.05.202227 682 907,61+0,7192,28+0,72
13.05.202227 486 968,81+0,1391,62+0,13
12.05.202227 451 323,50-0,6591,50-0,66
11.05.202227 632 112,48+0,0792,11+0,08
06.05.202227 613 078,27+0,3092,04+0,29
05.05.202227 531 441,28+0,2491,77+0,24
04.05.202227 464 703,68-0,4091,55-0,40
29.04.202227 575 676,51+0,4091,92+0,39
28.04.202227 467 041,61-0,0491,56-0,03
27.04.202227 477 178,94+0,7191,59+0,70
26.04.202227 284 677,67+0,9490,95+0,94
25.04.202227 029 631,03-0,2090,10-0,20
22.04.202227 082 745,00+0,2490,28+0,24
21.04.202227 018 308,75-0,0490,06-0,03
20.04.202227 028 431,90+0,0690,09+0,06
19.04.202227 011 776,84+0,1290,04+0,12
18.04.202226 979 736,17+0,1489,93+0,13
15.04.202226 941 589,92+0,0789,81+0,08
14.04.202226 922 149,75-0,5289,74-0,52
13.04.202227 062 005,58+0,0890,21+0,08
12.04.202227 041 065,93-0,1790,14-0,17
11.04.202227 086 313,06-0,1990,29-0,19
08.04.202227 137 843,95+0,8790,46+0,87
07.04.202226 903 600,80+0,2589,68+0,26
06.04.202226 836 177,68-0,5489,45-0,54
05.04.202226 981 023,04-0,7889,94-0,78
04.04.202227 194 475,02+0,2090,65+0,20
01.04.202227 139 766,82+1,2890,47+1,28
31.03.202226 797 653,09+1,9089,33+1,91
30.03.202226 298 776,70+2,0487,66+2,04
29.03.202225 773 686,68-0,0985,91-0,09
28.03.202225 795 988,01-3,6085,99-3,60
25.02.202226 759 062,31+5,4289,20+5,42
24.02.202225 382 224,03-11,2284,61-11,22
22.02.202228 590 425,69+0,8495,30+0,84
21.02.202228 351 518,77-3,6194,51-3,60
18.02.202229 412 388,89-0,6498,04-0,64
17.02.202229 601 484,36-0,6898,67-0,67
16.02.202229 803 230,30+0,2499,34+0,23
15.02.202229 733 029,01+0,6299,11+0,62
14.02.202229 550 279,70-0,1698,50-0,16
11.02.202229 597 691,50-0,6898,66-0,68
10.02.202229 801 686,11-0,1899,34-0,18
09.02.202229 856 245,71+0,3299,52+0,32
08.02.202229 759 535,96+0,4899,20+0,48
07.02.202229 618 013,39-0,0398,73-0,03
04.02.202229 627 103,43+0,1798,76+0,18
03.02.202229 575 464,54-0,3898,58-0,38
02.02.202229 688 949,15+0,1698,96+0,15
01.02.202229 642 361,78-0,0698,81-0,06
31.01.202229 661 586,76+0,3398,87+0,32
28.01.202229 563 832,00+0,2798,55+0,27
27.01.202229 482 916,89+0,8998,28+0,89
26.01.202229 223 071,00-0,0197,41-0,01
25.01.202229 226 247,47+0,2897,42+0,28
24.01.202229 145 450,08-1,1297,15-1,13
21.01.202229 476 974,30-0,1798,26-0,16
20.01.202229 525 990,42-0,0498,42-0,04
19.01.202229 536 976,99+0,7298,46+0,73
18.01.202229 325 446,34-1,1397,75-1,13
17.01.202229 659 957,25-0,3798,87-0,36
14.01.202229 769 203,31-0,4699,23-0,46
13.01.202229 907 077,84-0,8399,69-0,83
12.01.202230 156 358,70+0,08100,52+0,08
11.01.202230 132 469,79+0,04100,44+0,04
10.01.202230 119 227,80-0,13100,40-0,13
30.12.202130 158 904,10+0,25100,53+0,25
29.12.202130 085 035,55-0,02100,28-0,02
28.12.202130 090 943,03+0,07100,30+0,07
27.12.202130 069 976,42+0,22100,23+0,22
24.12.202130 002 914,57+0,03100,01+0,03
23.12.202129 993 199,53-0,0199,98-0,01
22.12.202129 996 599,57+0,0099,99+0,00

Топ-10 эмитентов*

*Данные актуальны по состоянию на 29 марта 2024 года.
  • Логотип организации

    Евразийский банк развития

    7.01%

  • Логотип организации

    МБЭС

    6.39%

  • Логотип организации

    ПАО АФК "СИСТЕМА"

    5.15%

  • Логотип организации

    ПАО "ГК "САМОЛЕТ"

    4.56%

  • Логотип организации

    АО "АВТО ФИНАНС БАНК"

    4.11%

  • Логотип организации

    АО РОСЭКСИМБАНК

    3.97%

  • Логотип организации

    ООО "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"

    3.87%

  • Логотип организации

    ООО "ХКФ БАНК"

    3.79%

  • Логотип организации

    АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

    3.55%

  • Логотип организации

    ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ"

    2.88%

Отраслевая структура ценных бумаг, составляющих фонд*

Цель инвестиционной стратегии - обеспечение сохранности и прироста стоимости активов на длительном горизонте времени, за счет формирования оптимального портфеля инструментов с фиксированной доходностью, а также активной работе по изменению доли рисковой части портфеля (изменение соотношения акций и облигаций)

*Данные актуальны по состоянию на 29 марта 2024 года.

  • Банковский сектор

    32,04%

  • Нефтегазовый сектор

    16,08%

  • Финансовый сектор

    13,11%

  • Строительный сектор

    9,88%

  • Холдинг

    7,43%

  • Денежные средства

    6,39%

  • Розничный сектор

    4,21%

  • Государственный сектор

    2,35%

  • Энергетический сектор

    1,97%

  • Прочие отрасли

    1,82%

Вознаграждение и расходы

Комиссия Управляющей компании за управление фондом:


  • Комиссия за приобретение (надбавка) 0%
  • Комиссия за погашение (скидка) 0%
  • Вознаграждение управляющей компании 1,8% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Комиссия специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра:


  • Не более 1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года

Все документы фонда

Документы фонда

Правила определения стоимости чистых активов в редакции от 20.03.2024 г.

.pdf, 1.23мб

Правила ДУ в редакции от 19.02.2024

.pdf, 759.16кб